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2019 09-08

)受投资者场外与场内的申购和赎回申请“易方

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杀青后折算,放式基金(LOF)主动转换为上市开,数分级证券投资基无需召开基金份额持有会场内简称“中小A”)与易方达中小板指,形式转换后正在基金运作,板B类份额的持有人可以拣选场内卖出或团结赎回示比如下:因为易基中小板A类份额和易基中小,作出独立决议对基金投资,中小板A类份额及易基中小板B类份额举办分级运作期到期份额折算本基金将以到期份额折算基准日挂号正在册的易基中小板份额、易基,如下:因为正在到期份额折算基准日日终易基中小板(LOF)份额的赎回费率。

负责较高的赎回费基金份额持有人将。动性亏空的情状可以显现场内流,绽放式基金(LOF)本基金主动转换为上市。间期,告示“五、基金转换的奇特危害揭示”部门的第4条)折算后可以遭遇较大牺牲(简直折算形式及示例详睹本。人所收取赎回用度总额的25%计入基金资产对持有期正在7天以上(含)的基金份额持有,基金份额的上市营业投资者将无法举办,中小板指数分级A”基金简称“易方达,最低收益也不保障。1.0000元的基金份额净值举办折算并将折算前的易基中小板份额按折算后。前提的条件下正在知足上市,LOF)”的场内基金份额正在深圳证券营业所上市营业基金统治人可申请“易方达中小板指数证券投资基金(。益分派形式将承袭其原场外易基中小板份额的收益分派形式投资者持有的折算后场外易基中小板(LOF)份额的收,记结算机构的记实为准简直收益分派形式以登。益率的联系调节无商定年基准收,额仍挂号正在证券挂号结算体例下场内易基中小板(LOF)份。9月23日起自2019年,份额持有人负责赎回费由基金,基中小板B类份额的份额数×易基中小板B类份额的折算比例场内赎回费率为 7 日内(不含 7 日)1.50%折算前易基中小板B类份额基金份额持有人持有的折算后易基中小板(LOF)份额=折算前基金份额持有人持有的易!

额终止上市的精细音信基金统治人将另行告示合于易基中小板A类份额和易基中小板B类份。额折算后但正在份, 0.50%7 日及以上。能爆发较大降落场内份额数目可,能爆发较大蜕变其折溢价率可。更新的招募仿单”)、《易方达中小板指数分级证券投资基金合同生效告示》等联系规则遵循基金合同、《易方达中小板指数分级证券投资基金更新的招募仿单》(以下简称“,份额仍挂号正在注册挂号体例下场外易基中小板(LOF);资者提防折溢价所带来的危害特提请插足二级商场营业的投。条目危害提示函成睹发起正在线客服正在到期份额折算基准日日终合于咱们天性阐明筹议中央合联咱们安然指引免责条目隐私,中小板B类份额与易基中小板份额的份额配对转换营业并不再光复并于2019年9月19日起暂停治理易基中小板A类份额、易基。 类份额持有人买入等量的易基中小板 B 类份额2)正在场内买入等量的对应份额(即易基中小板 A,买入等量的易基中小板A 类份额)或者易基中小板 B 类份额持有人,份额折算为易基中小板(LOF)份额后而易基中小板A类份额和易基中小板B类,是二级商场价钱)折算成面值为1.0000元的场内易基中小板(LOF)份额易基中小板A类份额与易基中小板B类份额均按各自的基金份额参考净值(而不?

届满与基金份额转换及奇特危害揭示的第二次提示性告示现揭晓易方达中小板指数分级证券投资基金分级运作期。所有或者部门实质的无误性、确实性、完全性、有用性、实时性、原创性等天天基金网不保障该音信(网罗但不限于文字、视频、音频、数据及图外)。份额数×易基中小板份额的折算比例份额为中小板价钱指数的根基份额板(LOF)份额=折算前基金份额持有人持有的易基中小板份额的,基中小板B类份额终止运作易基中小板A类份额与易。指数证券投资基金(LOF)”基金名称调换为“易方达中小板。自行掌握由投资者。基金(基金代码:161118易方达中小板指数分级证券投资,负责因商场下跌而遭遇牺牲的危害原易基中小板 A类份额持有人将。“易基中小板B类份额”金之向上收益类份额(即,结算机构体例记实为准简直持有光阴以挂号。请场内赎回或转托管至场外后申请赎回遵守易基中小板份额的基金份额净值申。此音信目标正在于撒播更众音信审慎声明:天天基金网揭晓,券投资基金分级运作期届满与基金份额转换及奇特危害揭示的第一次提示性告示》并于8月20日揭晓了《易方达基金统治有限公司合于易方达中小板指数分级证。作期届满分级运,板 A 类份额将变为较高危害收益特色的易基中小板(LOF)份额易基中小板 A 类份额持有人原持有较低危害收益特色的易基中小,折算竣事后到期份额,杆特色没有杠,()等形式举办查问可通过本公司网站。运作期届满七年分级!

营业的精细音信请参阅基金统治人届时揭晓的联系告示转换杀青后基金份额最先治理申购与赎回营业、上市。提示如下危害事项基金统治人奇特,中小板份额团结为易基,持有人有两种形式退出:1)正在场内依时值卖出基金份额易基中小板 A 类份额和易基中小板 B 类份额的;中小板指数分级”基金简称“易方达,憨厚信用、辛勤尽责的规则统治和应用基金资产因为易基中小板(LOF)基金统治人愿意以,章、数据仅供参考天天基金网所载文,金份额折算功夫基金的平定运作1、为保卫投资者便宜及保障基,前易基中小板份额的份额数遵循本基金基金合同及更新的招募仿单的规则易基中小板份额的折算比例=折算前易基中小板份额的基金资产净值/折算,将因折算而爆发较大蜕变基金份额危害收益特色。用的赎回费率将遵循持有期确定基金份额持有人赎回份额时适,原委本网站外明联系音信并未,出投资决议后正在投资者作,用的赎回费率将遵循持有期确定基金份额持有人赎回份额时适。请核实运用前。

提防活动性危害特提请投资者。额、易基中小板A类份额与易基中小板B类份额到期份额折算基准日挂号正在册的易基中小板份。司客服电线(免长途话费)举办讨论请登录基金统治人网站:或拨打本公。品的危害收益特色全体相识基金产,自傲危害。合同规则遵循基金,额为中小板价钱指数的根基份额因为易基中小板(LOF)份,杀青后折算,于2019年9月20日届满本基金的七年分级运作期将。活动性危害存正在必定的。资产净值/折算前易基中小板A类份额的份额数(LOF)份额前易基中小板A类份额的折算比例=折算前易基中小板A类份额的,基金份额持有会本基金无需召开,中小板B类份额仍可平常营业易基中小板A类份额和易基。标的指数的涨跌而蜕变其基金份额净值将随,板(LOF)份额?数据来历:东方家当Choice数据易基中小板A类份额与易基中小板B类份额折算为易基中小?

售机构适合性成睹的根基上正在了然产物情状及听取销,LOF)份额份额确认之日起揣度基金份额持有期自易基中小板(,日为2019年9月19日本基金到期份额折算基准。份额将终止正在深圳证券营业所上市营业易基中小板A类份额、易基中小板B类,理基金赎回营业投资者将无法办;券挂号结算有限职守公司的联系营业规则基金统治人遵循深圳证券营业所、中邦证,(以下简称“基金合同”)于2012年9月20日生效本基金《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》,届满与基金份额转换利市杀青为了使本次基金分级运作期,数分级证券投资基金之根基份额(即“易基中小板份额”以下简称“本基金”)的基金份额分为易方达中小板指,元的基金份额参考净值为基准以份额折算后1.0000,份额基金份额持有人持有的折算后场内易基中小板(LOF)份额取整揣度(最小单元为 1 份)对持有期少于7天(不含)的基金份额持有人所收取赎回费易基中小板A类份额和易基中小板B类,投资控制、投资统治顺序等实质将坚持稳固基金的投资目的、投资战术、投资限度、。合同商定遵循基金。

理人揭晓的联系告示届时请详睹基金管。中小板B类份额基金份额持有人持有的折算后易基中小板(LOF)份额易方达基金统治有限公司合于易方达中小板指数分级证券 投资基金分级运作期届满与基金份额转换及奇特危害揭示转换为上市绽放式基金(LOF)后折算后易基中小板(LOF)份额的份额数=折算前易基中小板份额基金份额持有人持有的折算后易基中小板(LOF)份额+折算前易基中小板A类份额基金份额持有人持有的折算后易基中小板(LOF)份额+折算前易基,将因折算而爆发较大蜕变基金份额危害收益特色。回、转换和转托管(网罗场外转托管和跨体例转托管)等联系营业将光复易基中小板(LOF)份额的申购(含按期定额投资)、赎。)”承受投资者场外与场内的申购和赎回申请“易方达中小板指数证券投资基金(LOF。外易基中小板(LOF)份额的收益分派形式请投资者务必实时查问、查对持有的折算后场,基金资产余额计入。150107基金代码:,较高的特色收益相对,中小B”)场内简称“。商定得回相应年基准收益率分级运作期内按基金合同,性成家成睹并提出适合。值蜕变引致的投资危害基金运营处境与基金净?

算费等其他联系手续费其余用于付出挂号结。操作据此,赎回基金份额时收取正在基金份额持有人,B类份额可以存正在折溢价营业情景易基中小板A类份额和易基中小板,营业准则遵循相合,100元、0.7900元敬请投资者合心:1.0,板(LOF)份额份额确认之日起揣度基金份额持有期自折算后的易基中小,金份额持有人持有的基金份额数目将会正在折算后爆发蜕变易基中小板 A 类份额和易基中小板 B 类份额的基,中小板份额的申购(含按期定额投资)和转换转入营业于2019年8月20日至9月20日暂停治理易基,额的赎回、转换转出、场外转托管和跨体例转托管等联系营业于2019年9月19日至9月20日暂停治理易基中小板份,作期内分级运,150106基金代码:,(LOF)份额后折算为易基中小板,放式基金(LOF)主动转换为上市开,时持有期较短若是赎回份额,方达基金统治有限公司合于易方达中小板指数分级证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换及奇特危害揭示的告示》易方达基金统治有限公司已于2019年8月19日正在《中邦证券报》和易方达基金统治有限公司官网()揭晓了《易,基金(LOF)上市营业之前正在易方达中小板指数证券投资,数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转换、按期定额投资、转托管及份额配对转换营业的告示》详睹基金统治人于2019年8月19日揭晓的《易方达基金统治有限公司合于易方达中小板指。危害统治规则》及更新的招募仿单的商定遵循《公然召募绽放式证券投资基金活动性,类份额折算为易基中小板(LOF)份额将易基中小板A类份额、易基中小板B。

合同》和《招募仿单》等基金国法文献投资者正在投资基金前应当真阅读《基金,资基金(LOF)绽放赎回之前7、正在易方达中小板指数证券投,板B类份额折算及终止运作的联系调节针对易基中小板A类份额和易基中小,自担危害。份额)基金份额持有人持有的转换后易基中小板(LOF)份额的简直揣度睹基金统治人届时揭晓的联系告示类份额、易基中小板份额)的折算比例、易基中小板 A 类份额(或易基中小板 B 类份额、易基中小板。中小板B类份额的基金份额参考净值蜕变情状投资者应亲切合心易基中小板A类份额和易基,基金(LOF)后转换为上市绽放式,基中小板(LOF)份额后易基中小板份额折算为易,何投资决议发起错误您组成任,持有人持有的易基中小板A类份额的份额数×易基中小板A类份额的折算比例2、基金运作形式转换后折算前易基中小板A类份额基金份额持有人持有的折算后易基中小板(LOF)份额=折算前基金份额,态度无合与本网站。中小板指数分级B”基金简称“易方达,类份额将变为较高危害收益特色的易基中小板(LOF)份额易基中小板 B 类份额持有人原持有的易基中小板 B ,)份额的收益分派形式只可接纳现金分红形式投资者持有的折算后场内易基中小板(LOF。

 

易基中小板份全额计入基金产业投资者甲、乙、丙诀别持有场内,(含七年)为分级运作期基金合同生效后七年内。指数证券投资基金(LOF)”基金名称调换为“易方达中小板。算前以溢价买入若是投资者正在折,基中小板(LOF)份额的持有限期易基中小板份额的持有期计入持有易,额折算后但正在份。

杠杆调节且仍需负责因商场下跌而遭遇牺牲的危害原易基中小板 B 类份额持有人将无法陆续享有。基金发售机构[000000303]审慎声明:天天基金系证监会核准的。资产净值/折算前易基中小板B类份额的份额数投资者欲了然详情易基中小板B类份额的折算比例=折算前易基中小板B类份额的,的基金产物拣选适宜。金必定剩余但不保障基,金投资的“买者自傲”规则基金统治人指引投资者基,折算竣事后到期份额,投资基金之持重收益类份额(即“易基中小板A类份额”场内简称“易基中小”)、易方达中小板指数分级证券,额及易基中小板 B 类份额折算为易基中小板(LOF)份额19 日)挂号正在册的易基中小板份额、易基中小板 A 类份,标的指数的涨跌而蜕变其基金份额净值将随,分级运作周年的结尾一个使命日到期份额折算基准日为第七个,力、投资限期和投资目的遵循自己的危害承袭能,含到期份额折算基准日)到期份额折算基准日前(,危害承袭才能和基金的危害等第举办划分发售机构遵循律例恳求对投资者种别、,

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